2012年冀東水泥現(xiàn)金流量表
| 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 報(bào)告期 | 年報(bào) | 三季報(bào) | 中報(bào) | 一季報(bào) |
| 數(shù)據(jù)來源 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
| 銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,171,420.25 | 893,270.89 | 535,394.46 | 185,327.52 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | 95,607.98 | 88,823.22 | 5,730.75 | -77,040.59 |
| 購建固定無形長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 217,651.57 | 166,961.55 | 136,099.57 | 76,597.73 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 71,986.03 | 65,887.25 | 38,996.85 | 8,753.46 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | -291,779.70 | -236,243.35 | -170,492.04 | -84,823.75 |
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 3,369.44 | 3,362.44 | 3,070.00 | 2,970.00 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,336,501.05 | 1,132,001.05 | 802,501.05 | 428,090.05 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | 203,972.70 | 150,005.97 | 210,498.71 | 220,834.12 |
| 現(xiàn)金凈增加額 | 7,875.98 | 2,660.87 | 45,812.45 | 58,969.78 |
| 期末現(xiàn)金余額 | 321,414.35 | 316,199.24 | 359,350.82 | 372,508.15 |
| 折舊與攤銷 | 165,364.34 | 75,280.02 |
編輯：張蕓潔
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