2010年冀東水泥現(xiàn)金流量表
| 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 報(bào)告期 | 年報(bào) | 三季報(bào) | 中報(bào) | 一季報(bào) |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
| 銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,028,323.93 | 706,215.48 | 423,041.33 | 121,710.67 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | 169,895.64 | 120,809.29 | 27,293.97 | -57,863.46 |
| 購(gòu)建固定無(wú)形長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 552,731.54 | 443,756.31 | 314,317.06 | 131,881.71 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 134,846.51 | 130,155.00 | 49,535.00 | 11,935.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | -688,870.71 | -551,577.45 | -360,456.26 | -141,536.33 |
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 354.45 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,108,075.00 | 950,475.00 | 659,982.50 | 374,100.00 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | 581,223.20 | 540,477.98 | 403,917.39 | 313,541.05 |
| 現(xiàn)金凈增加額 | 62,248.13 | 109,709.82 | 70,755.10 | 114,141.25 |
| 期末現(xiàn)金余額 | 297,785.48 | 345,247.18 | 306,292.46 | 348,150.30 |
| 折舊與攤銷 | 86,189.90 | 37,755.90 |
編輯：張蕓潔
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