塔牌集團(tuán):關(guān)于“鑫達(dá)200萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目”可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金全部使用完畢并注銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可［2010］1083號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2010年8月26日向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行票面金額為100元，總額為人民幣63,000萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券。截至2010年9月2日止，公司共募集資金63,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用2,313.34萬(wàn)元，募集資金凈額60,686.66萬(wàn)元。
鑒于截止2014年5月31日，所有可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目均已完工并投入運(yùn)營(yíng)，除“鑫達(dá)200萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目”尚有設(shè)備土建分期款及押金需要支付外，其它募投項(xiàng)目不再需要繼續(xù)投入募集資金。經(jīng)2014年6月8日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)2014年6月25日召開(kāi)2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司實(shí)施了《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，將部分節(jié)余募集資金127,116,710.61元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
對(duì)于“鑫達(dá)200萬(wàn)噸粉磨站項(xiàng)目”未使用完的募集資金按如下方式處理：“‘鑫達(dá)200萬(wàn)噸粉磨站項(xiàng)目’在后續(xù)實(shí)施過(guò)程中，若該項(xiàng)目結(jié)算時(shí)募集資金后續(xù)投資額低于現(xiàn)有專(zhuān)戶(hù)余額及孳生利息，節(jié)余資金直接補(bǔ)充流動(dòng)資金；若實(shí)際發(fā)生投資額超過(guò)現(xiàn)有專(zhuān)戶(hù)余額及孳生利息，不足的部分公司將用自有資金補(bǔ)足?！?
詳情請(qǐng)見(jiàn)2014年6月10日公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2014-025）.
截止2014年12月3日，“鑫達(dá)200萬(wàn)噸粉磨站項(xiàng)目”專(zhuān)戶(hù)余額已全部用于支付設(shè)備土建分期款及押金，并且不足以支付所有設(shè)備土建分期款及押金，對(duì)于不足的部分公司將用自有資金補(bǔ)足。同時(shí)，公司一并注銷(xiāo)了該專(zhuān)戶(hù)。
至此，公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專(zhuān)戶(hù)及輔助專(zhuān)戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)均已辦理完畢。
特此公告。
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年十二月四日
編輯：張蕓潔
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