基建產(chǎn)業(yè)鏈板塊異動頻頻 水泥、建筑裝飾、交運等行業(yè)哪個最抗跌？
昨日，三大股指小幅低開之后，出現(xiàn)一波慣性上沖的態(tài)勢，隨后指數(shù)再度沖高回落，滬強深弱格局再度顯現(xiàn)，滬指相對抗跌，深證成指跌幅更為明顯。熱點較為分散，行業(yè)板塊跌多漲少，悲觀情緒再度蔓延。
在這一情緒的催動之下，基建產(chǎn)業(yè)鏈板塊卻異動頻頻，水泥、建筑裝飾、交運等行業(yè)市場表現(xiàn)較為抗跌，截止午間收盤，在水泥板塊之中，華新水泥領(lǐng)銜，上峰水泥、萬年青等多只個股盤中有拉升表現(xiàn)；在建筑裝飾板塊之中，建研院、山鼎設(shè)計、棕櫚股份等個股紛紛大漲；在鐵路基建板塊之中，中國鐵建、中國中鐵等維持紅盤狀態(tài)。
消息面上，日前，國務(wù)院發(fā)改委召開新聞發(fā)布會，介紹了“加大基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域補短板力度穩(wěn)定有效投資”有關(guān)工作情況。為加大基礎(chǔ)設(shè)施補短板力度，穩(wěn)定有效投資，接下來將精準聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)、脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)保等重點補短板領(lǐng)域。
另外，根據(jù)前瞻網(wǎng)報道，根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年8月共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品11588臺，同比漲幅33.0%，其中國內(nèi)市場銷量(統(tǒng)計范疇不含港澳臺)10087臺，同比漲幅26.8%，出口銷量1482臺，同比漲幅95.8%。1-8月份合計銷量142834臺，同比漲幅56.2%，其中國內(nèi)銷量(統(tǒng)計范疇不含港澳臺)130579臺，同比增長52.3%，出口銷量12163臺，同比增長115.6%。
中郵證券指出，隨著下半年“穩(wěn)基建”等政策陸續(xù)落地，相關(guān)板塊將持續(xù)釋放驅(qū)動力。根據(jù)公開市場資料總結(jié)，相關(guān)標的包括：中國中鐵、山東路橋、華新水泥、宏達礦業(yè)。
對于水泥板塊而言，天風證券表示，三季度已過，水泥價格持續(xù)超預期，7月份先是“淡季不淡”，8-9月需求啟動，全國水泥價格普漲，多地受錯峰影響旺季更旺，因此我們預計優(yōu)質(zhì)水泥企業(yè)三季報會有超預期表現(xiàn)，建議積極布局三季報行情。
此外，正如國盛證券所述，9月財政部PPP項目管理庫新增入庫金額大幅提升，后續(xù) PPP 貸款如若加快將成為基建補短板重要抓手。裝配式建筑尤其是裝配式裝修領(lǐng)域最新進展值得關(guān)注。重點標的：1)建筑央企國企龍頭：中國鐵建、中國交建、中國中鐵、葛洲壩、中國建筑。2)民企龍頭：蘇交科、龍元建設(shè)。3)裝配式裝修重點關(guān)注亞廈股份、精工鋼構(gòu)，此外還推薦估值已極低的金螳螂。
編輯：朱秋冉
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