國(guó)統(tǒng)股份

　　新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司

　　二00九年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　一、預(yù)算編制說(shuō)明：

　　本預(yù)算的編制是在新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)統(tǒng)股份”）的預(yù)算基礎(chǔ)上,按合并報(bào)表的要求，依據(jù)2009年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的產(chǎn)量、銷售量、品種及預(yù)算的銷售價(jià)格，本預(yù)算報(bào)告的前提是：假設(shè)公司目前已簽訂的供銷合同都能按時(shí)按計(jì)劃履行。

　　考慮市場(chǎng)和業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃，本著謹(jǐn)慎性原則，進(jìn)行的2009年財(cái)務(wù)預(yù)算。本預(yù)算包括國(guó)統(tǒng)股份及下屬六個(gè)控股子公司：哈爾濱國(guó)統(tǒng)管道有限公司、四川國(guó)統(tǒng)混凝土制品有限公司、新疆天河管道工程有限責(zé)任公司、新疆天山管道有限責(zé)任公司、中山銀河管道有限公司、新疆博峰檢驗(yàn)測(cè)試中心有限公司。

　　二、2009年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：

　　國(guó)統(tǒng)股份正在履行的合同有“東莞市東江與水庫(kù)聯(lián)網(wǎng)供水水源工程”、“佛山市第二水源工程首期項(xiàng)目輸配水管網(wǎng)”、“新疆東延供水工程”、“新疆伊犁河流域開(kāi)發(fā)建設(shè)引水工程”等項(xiàng)目，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展的目標(biāo)及市場(chǎng)開(kāi)拓情況預(yù)計(jì)：2009年實(shí)現(xiàn)收入46,000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3,800萬(wàn)元。三、利潤(rùn)表預(yù)算說(shuō)明：（萬(wàn)元）

　　項(xiàng)目2008年實(shí)際2009年預(yù)算

　　一、營(yíng)業(yè)總收入3980846000

　　二、營(yíng)業(yè)總成本3574341230

　　其中：營(yíng)業(yè)成本2939834400

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加1930

　　銷售費(fèi)用18392300

　　管理費(fèi)用28433000

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用10721200

　　國(guó)統(tǒng)股份

　　資產(chǎn)減值損失572300

　　加：投資收益-2-2

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)40634768

　　加：營(yíng)業(yè)外收入2013

　　營(yíng)業(yè)外支出

　　四、利潤(rùn)總額60764768

　　減：所得稅費(fèi)用574720

　　五、凈利潤(rùn)55024048

　　歸屬于母公司利潤(rùn)52283800

　　少數(shù)股東權(quán)益274248

　　1、營(yíng)業(yè)收入46,000萬(wàn)元，較2008年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)15.55%

　　2、營(yíng)業(yè)成本34,400萬(wàn)元，較2008年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)17.01%

　　3、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4,768萬(wàn)元，較2008年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)17.35%

　　4、銷售費(fèi)用2,300萬(wàn)元，較2008年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)25.07%

　　5、管理費(fèi)用3,000萬(wàn)元，較2008年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.52%。

　　6、財(cái)務(wù)費(fèi)用1,200萬(wàn)元，較2008年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)11.94%

　　7、凈利潤(rùn)3,800萬(wàn)元，較2008年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)18.20%（扣除非經(jīng)常性損益）特別提示：

　　1、公司在2008年收購(gòu)全資子公司四川國(guó)統(tǒng)混凝土制品有限公司，公司投資成本1593萬(wàn)元，小于被收購(gòu)公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)3665萬(wàn)元。2008年度合并報(bào)表確認(rèn)由此項(xiàng)收購(gòu)產(chǎn)生的非經(jīng)常性損益1971萬(wàn)元。因此影響2008年度利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。

　　2、本預(yù)算報(bào)告不代表盈利預(yù)測(cè)，僅是公司按照正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，和2009年度預(yù)計(jì)實(shí)施的項(xiàng)目所做出的。一旦條件發(fā)生變化，本預(yù)算存在不能實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司